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技術線圖 :
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2025/04/21 6.06%

資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Zd

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單位淨值 (04/21)
8.8800
0.23%
0.0200
近1月:-0.34%近3月:1.91%近1年:6.06%
管理費:0.75%成立日期:2013/07/18
基金規模:USD12.2億2025/03/30
同組別排名:
贏過60%(206/510)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/03/30
現金10.10%股票0.14%
債券89.76%其他0.00%
前5大投資地區更新日期:2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12歐元區
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.122.17%2.17%1.48%1.48%1.45%1.45%1.20%1.20%1.16%1.16%1.14%1.14%1.11%1.11%1.00%1.00%0.99%0.99%0.98%0.98%REPUBL…REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND PLN 6.0% 10-25-33BRAZIL …BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-31REPUBL…REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 8.875% 02-28-35BRAZIL …BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B BRL I/L 6.0% 08-15-50BRAZIL …BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-29INDIA G…INDIA GOVT INR 7.3% 06-19-53BRAZIL …BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F BRL 10.0% 01-01-33MEXICA…MEXICAN BONOS MXN 8.0% 07-31-53REPUBL…REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 8.75% 02-28-48REPUBL…REPUBLIC OF SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND ZAR 6.5% 02-28-4100.511.522.5
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師